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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AN Terrains | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AP Constructions | 112 598.00 | 58 449.00 | 54 149.00 | 112 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 712.00 | 27 756.00 | 22 955.00 | 50 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 293.00 | 145 119.00 | 97 173.00 | 242 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 977.00 | 234 328.00 | 211 649.00 | 445 977.00 |
BT Marchandises | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 473.00 | 4 390.00 | 173 082.00 | 177 473.00 |
BZ Autres créances | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 346.00 | | 202 346.00 | 202 346.00 |
CF Disponibilités | 393 082.00 | | 393 082.00 | 393 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 081.00 | 4 390.00 | 799 691.00 | 804 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 059.00 | 238 718.00 | 1 011 340.00 | 1 250 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 378 558.00 | | | 378 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
DL TOTAL (I) | 655 108.00 | | | 655 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 232.00 | | | 356 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 340.00 | | | 1 011 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 448.00 | | | 262 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
FG Production vendue services | 349 018.00 | | 349 018.00 | 349 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 844.00 | | 424 844.00 | 424 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 940.00 | | | 444 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 790.00 | | | 392 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 514.00 | | | 449 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 123.00 | | | 411 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 328.00 | 30 749.00 | 64 748.00 | 268 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 325.00 | 30 749.00 | 64 748.00 | 265 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 172 256.00 | | | 172 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 530.00 | 32 747.00 | 78 211.00 | 126 530.00 |
VI Groupe et associés | 146 809.00 | 146 809.00 | | 146 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 141.00 | 194 141.00 | | 194 141.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 232.00 | 262 448.00 | 78 211.00 | 356 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
ST Autres comptes | 61 377.00 | | | 61 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 451.00 | | | 81 451.00 |