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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AN Terrains | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AP Constructions | 112 598.00 | 67 573.00 | 45 024.00 | 112 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 251.00 | 38 930.00 | 19 320.00 | 58 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 342.00 | 108 296.00 | 152 045.00 | 260 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 005.00 | 217 803.00 | 310 201.00 | 528 005.00 |
BT Marchandises | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 154.00 | 5 515.00 | 167 639.00 | 173 154.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 346.00 | | 402 346.00 | 402 346.00 |
CF Disponibilités | 223 910.00 | | 223 910.00 | 223 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 850.00 | 5 515.00 | 815 334.00 | 820 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 855.00 | 223 319.00 | 1 125 536.00 | 1 348 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 411 450.00 | | | 411 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
DL TOTAL (I) | 694 280.00 | | | 694 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 842.00 | | | 179 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 255.00 | | | 431 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 536.00 | | | 1 125 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 124.00 | | | 296 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 321.00 | | 84 321.00 | 84 321.00 |
FG Production vendue services | 385 674.00 | | 385 674.00 | 385 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 996.00 | | 469 996.00 | 469 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 421.00 | | | 511 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 991.00 | | | 452 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 998.00 | 40 601.00 | 89 796.00 | 266 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 995.00 | 40 601.00 | 89 796.00 | 263 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 163 823.00 | 163 823.00 | | 163 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 842.00 | 44 711.00 | 114 145.00 | 179 842.00 |
VI Groupe et associés | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 548.00 | 181 548.00 | | 181 548.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 255.00 | 296 124.00 | 114 145.00 | 431 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
ST Autres comptes | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
YT Sous‐traitance | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 887.00 | | | 106 887.00 |