| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AN Terrains | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
AP Constructions | 112 598.00 | 76 698.00 | 35 900.00 | 112 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 451.00 | 50 699.00 | 12 752.00 | 63 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 284.00 | 191 676.00 | 135 608.00 | 327 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 708.00 | 322 076.00 | 221 632.00 | 543 708.00 |
BT Marchandises | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 130.00 | 6 806.00 | 159 324.00 | 166 130.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 362.00 | | 402 362.00 | 402 362.00 |
CF Disponibilités | 301 061.00 | | 301 061.00 | 301 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 813.00 | 6 806.00 | 888 006.00 | 894 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 522.00 | 328 883.00 | 1 109 638.00 | 1 438 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 456 650.00 | | | 456 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
DL TOTAL (I) | 743 925.00 | | | 743 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 935.00 | | | 180 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 713.00 | | | 365 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 638.00 | | | 1 109 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 485.00 | | | 295 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 545.00 | | 112 545.00 | 112 545.00 |
FG Production vendue services | 438 258.00 | | 438 258.00 | 438 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 803.00 | | 550 803.00 | 550 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 331.00 | | | 573 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 455.00 | | | 510 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 709.00 | | 4 000.00 | 539 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 318.00 | | 4 000.00 | 501 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 436.00 | 50 640.00 | | 271 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 433.00 | 50 640.00 | | 268 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 851.00 | 42 623.00 | 44 817.00 | 112 851.00 |
VI Groupe et associés | 180 935.00 | 180 935.00 | | 180 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 132.00 | 176 132.00 | | 176 132.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 713.00 | 295 485.00 | 44 817.00 | 365 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
ST Autres comptes | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 307.00 | | | 99 307.00 |