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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 081.00 | 140 271.00 | 43 810.00 | 184 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 785.00 | 40 428.00 | 16 357.00 | 56 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 990.00 | 63 319.00 | 17 671.00 | 80 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 337.00 | 244 017.00 | 81 320.00 | 325 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BT Marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 716.00 | | 114 716.00 | 114 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 053.00 | 244 017.00 | 196 036.00 | 440 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | 74 315.00 | 48 969.00 | | 74 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 890.00 | 25 346.00 | | -19 890.00 |
DL TOTAL (I) | 72 590.00 | 92 480.00 | | 72 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 952.00 | 106 603.00 | | 78 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 039.00 | 22 253.00 | | 16 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 314.00 | 22 836.00 | | 28 314.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 3 570.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 446.00 | 155 262.00 | | 123 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 036.00 | 247 742.00 | | 196 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 703.00 | 155 262.00 | | 72 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
FD Production vendue biens | 484 245.00 | | 484 245.00 | 484 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 648.00 | | 492 648.00 | 492 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 274.00 | 3 565.00 | | 4 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | 418.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 418.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 45.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | 131.00 | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 176.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 242.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 3 195.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 427.00 | 509 610.00 | | 511 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 317.00 | 484 264.00 | | 531 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 890.00 | 25 346.00 | | -19 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 496.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 252.00 | | 3 585.00 | 329 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 325 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 321 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 770.00 | | 3 585.00 | 325 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 556.00 | 31 498.00 | 6 037.00 | 218 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 556.00 | 31 498.00 | 6 037.00 | 218 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 952.00 | 28 209.00 | 50 743.00 | 78 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 446.00 | 72 702.00 | 50 743.00 | 123 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | 2 150.00 | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 022.00 | 5 600.00 | | 12 022.00 |
ST Autres comptes | 61 142.00 | 49 489.00 | | 61 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 109.00 | 20 612.00 | | 25 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 429.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | 5 579.00 | | 2 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 522.00 | 38 618.00 | | 38 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 643.00 | 27 454.00 | | 31 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 891.00 | 75 701.00 | | 99 891.00 |