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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 316 345.00 | | 316 345.00 | 316 345.00 |
AP Constructions | 183 012.00 | 182 090.00 | 922.00 | 183 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 473.00 | 60 878.00 | 72 595.00 | 133 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 254.00 | 75 604.00 | 40 650.00 | 116 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 282.00 | 318 572.00 | 458 710.00 | 777 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 597.00 | | 203 597.00 | 203 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 879.00 | 318 572.00 | 662 307.00 | 980 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 600.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 870.00 | 22.00 | | 30 870.00 |
DG Autres réserves | 24 262.00 | 10 997.00 | | 24 262.00 |
DH Report à nouveau | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 645.00 | 44 113.00 | | -10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 96 963.00 | 107 528.00 | | 96 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 129.00 | 398 490.00 | | 454 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 951.00 | 70 272.00 | | 38 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 959.00 | 101 023.00 | | 64 959.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 1 983.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 345.00 | 571 835.00 | | 565 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 307.00 | 679 363.00 | | 662 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 616.00 | 251 188.00 | | 269 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
FD Production vendue biens | 986 713.00 | | 986 713.00 | 986 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 872.00 | | 1 038 872.00 | 1 038 872.00 |
FM Production stockée | | | -2 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 546.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 72.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 5 333.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 471.00 | 12 226.00 | | 21 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 471.00 | 12 317.00 | | 21 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 424.00 | -6 983.00 | | -21 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 708.00 | 1 120 731.00 | | 1 081 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 353.00 | 1 076 618.00 | | 1 092 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 645.00 | 44 113.00 | | -10 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 782.00 | 11 297.00 | | 11 782.00 |