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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 316 345.00 | | 316 348.00 | 316 345.00 |
AP Constructions | 183 012.00 | 177 841.00 | 5 171.00 | 183 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 156.00 | 39 255.00 | 81 901.00 | 121 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 853.00 | 68 930.00 | 20 923.00 | 89 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 317.00 | 286 026.00 | 452 290.00 | 738 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BT Marchandises | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 981.00 | | 16 980.00 | 16 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BZ Autres créances | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CF Disponibilités | 118 862.00 | | 118 862.00 | 118 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 072.00 | | 227 072.00 | 227 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 389.00 | 286 026.00 | 679 363.00 | 965 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
DH Report à nouveau | 29 913.00 | 54 425.00 | | 29 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | -24 512.00 | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 107 528.00 | 63 415.00 | | 107 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 490.00 | 25 563.00 | | 398 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 7 667.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 272.00 | 39 351.00 | | 70 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 023.00 | 50 696.00 | | 101 023.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 614.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 835.00 | 123 891.00 | | 571 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 363.00 | 187 306.00 | | 679 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 188.00 | 123 891.00 | | 251 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
FD Production vendue biens | 974 900.00 | | 974 900.00 | 974 900.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 491.00 | | 1 089 491.00 | 1 089 491.00 |
FM Production stockée | | | 5 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 354.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 616.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 261.00 | 4 250.00 | | 5 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 4 866.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 2 410.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 317.00 | 2 410.00 | | 12 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 983.00 | 2 456.00 | | -6 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -4 800.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 731.00 | 580 869.00 | | 1 120 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 618.00 | 605 382.00 | | 1 076 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 113.00 | -24 512.00 | | 44 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 297.00 | 6 455.00 | | 11 297.00 |