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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 316 345.00 | | 316 345.00 | 316 345.00 |
AP Constructions | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 175.00 | 62 895.00 | 67 281.00 | 130 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 337.00 | 76 286.00 | 55 051.00 | 131 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 067.00 | 322 193.00 | 466 874.00 | 789 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BZ Autres créances | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CF Disponibilités | 288 504.00 | | 288 504.00 | 288 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 982.00 | | 340 982.00 | 340 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 050.00 | 322 193.00 | 807 857.00 | 1 130 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
DG Autres réserves | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
DH Report à nouveau | 19 268.00 | 29 913.00 | | 19 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 044.00 | -10 645.00 | | 129 044.00 |
DL TOTAL (I) | 226 007.00 | 96 963.00 | | 226 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 792.00 | 454 129.00 | | 410 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 67.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 928.00 | 38 951.00 | | 45 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 046.00 | 64 959.00 | | 118 046.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 7 240.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 850.00 | 565 345.00 | | 581 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 857.00 | 662 307.00 | | 807 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 069.00 | 269 616.00 | | 240 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
FD Production vendue biens | 890 058.00 | | 890 058.00 | 890 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 578.00 | | 1 002 578.00 | 1 002 578.00 |
FM Production stockée | | | 2 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 21 471.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | -21 424.00 | | -3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 108.00 | 1 081 708.00 | | 1 062 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 064.00 | 1 092 353.00 | | 933 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 044.00 | -10 645.00 | | 129 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 771.00 | 11 782.00 | | 13 771.00 |