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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 558.00 | 2 236 058.00 | 4 014 500.00 | 6 250 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 249 557.00 | 5 877.00 | 1 243 680.00 | 1 249 557.00 |
CF Disponibilités | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 982.00 | 5 877.00 | 1 383 105.00 | 1 388 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 540.00 | 2 241 935.00 | 5 397 605.00 | 7 639 540.00 |
CU Autres participations | 6 236 058.00 | 2 236 058.00 | 4 000 000.00 | 6 236 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 4 331 577.00 | | | 4 331 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 718.00 | | | -9 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 359.00 | | | 4 844 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 359.00 | | | 223 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 475.00 | | | 322 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 246.00 | | | 553 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 605.00 | | | 5 397 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 246.00 | | | 553 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 486.00 | |
GE Autres charges | | | 12 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 449.00 | | | -6 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 635.00 | | | 198 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 353.00 | | | 208 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 718.00 | | | -9 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 558.00 | | | 6 250 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 250 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236 058.00 | | | 6 236 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 500.00 | 5 877.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257 558.00 | 5 877.00 | 21 500.00 | 2 257 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257 558.00 | 5 877.00 | 21 500.00 | 2 257 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 877.00 | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 359.00 | 223 359.00 | | 223 359.00 |
VI Groupe et associés | 322 475.00 | 322 475.00 | | 322 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VP Divers | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 246.00 | 553 246.00 | | 553 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ST Autres comptes | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |