| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 558.00 | 2 236 058.00 | 4 024 500.00 | 6 260 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170 096.00 | | 1 170 096.00 | 1 170 096.00 |
CF Disponibilités | 251 938.00 | | 251 938.00 | 251 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 980.00 | | 1 466 980.00 | 1 466 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 538.00 | 2 236 058.00 | 5 491 480.00 | 7 727 538.00 |
CU Autres participations | 6 246 058.00 | 2 236 058.00 | 4 010 000.00 | 6 246 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 4 321 859.00 | | | 4 321 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 909.00 | | | 181 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 268.00 | | | 5 026 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 738.00 | | | 345 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 212.00 | | | 465 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 480.00 | | | 5 491 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 212.00 | | | 465 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 141.00 | |
GE Autres charges | | | 12 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 678.00 | | | 394 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 769.00 | | | 212 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 909.00 | | | 181 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 558.00 | | 10 000.00 | 6 250 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 260 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236 058.00 | | 10 000.00 | 6 236 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241 935.00 | | 5 877.00 | 2 241 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241 935.00 | | 5 877.00 | 2 241 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VI Groupe et associés | 345 738.00 | 345 738.00 | | 345 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 212.00 | 465 212.00 | | 465 212.00 |