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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 558.00 | 2 236 058.00 | 4 024 500.00 | 6 260 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 61 929.00 | | 61 929.00 | 61 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 461 027.00 | | 1 461 027.00 | 1 461 027.00 |
CF Disponibilités | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 009.00 | | 1 643 009.00 | 1 643 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 567.00 | 2 236 058.00 | 5 667 509.00 | 7 903 567.00 |
CU Autres participations | 6 246 058.00 | 2 236 058.00 | 4 010 000.00 | 6 246 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
DG Autres réserves | 2 421 859.00 | | | 2 421 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 479.00 | | | 366 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 247.00 | | | 5 250 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 167.00 | | | 385 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 262.00 | | | 417 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 509.00 | | | 5 667 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 262.00 | | | 417 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 693.00 | |
GE Autres charges | | | 12 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 142.00 | | | -17 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 878.00 | | | 563 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 399.00 | | | 197 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 479.00 | | | 366 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 558.00 | | | 6 260 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 260 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246 058.00 | | | 6 246 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236 058.00 | | | 2 236 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 236 058.00 | | | 2 236 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VC Groupe et associés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 385 167.00 | 385 167.00 | | 385 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VP Divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 262.00 | 417 262.00 | | 417 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
ST Autres comptes | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
ZE Dividendes | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |