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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 608.00 | 2 246 058.00 | 4 014 550.00 | 6 260 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 078.00 | | 105 078.00 | 105 078.00 |
BZ Autres créances | 796 577.00 | | 796 577.00 | 796 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 635.00 | | 988 635.00 | 988 635.00 |
CF Disponibilités | 307 192.00 | | 307 192.00 | 307 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 482.00 | | 2 197 482.00 | 2 197 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 090.00 | 2 246 058.00 | 6 212 032.00 | 8 458 090.00 |
CU Autres participations | 6 246 108.00 | 2 246 058.00 | 4 000 050.00 | 6 246 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DG Autres réserves | 2 889 360.00 | | | 2 889 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 244.00 | | | 215 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 104.00 | | | 5 717 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 560.00 | | | 375 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 928.00 | | | 494 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 212 032.00 | | | 6 212 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 928.00 | | | 494 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 560.00 | | | 375 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 565.00 | | 241 565.00 | 241 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 565.00 | | 241 565.00 | 241 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 193.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 227.00 | | | 476 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 982.00 | | | 260 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 244.00 | | | 215 244.00 |