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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 491.00 | 10 895.00 | 8 596.00 | 19 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 091.00 | 12 495.00 | 8 596.00 | 21 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 730.00 | | 269 730.00 | 269 730.00 |
BZ Autres créances | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 648.00 | | 358 648.00 | 358 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 739.00 | 12 495.00 | 367 244.00 | 379 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 174 401.00 | 174 401.00 | | 174 401.00 |
DH Report à nouveau | -26 642.00 | -36 378.00 | | -26 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 112.00 | 9 737.00 | | 20 112.00 |
DL TOTAL (I) | 176 259.00 | 156 147.00 | | 176 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 921.00 | 1 013.00 | | 16 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 010.00 | 65 293.00 | | 98 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 054.00 | 70 891.00 | | 76 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 985.00 | 137 196.00 | | 190 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 244.00 | 293 343.00 | | 367 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 985.00 | 137 196.00 | | 190 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 800.00 | | 566 800.00 | 566 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 800.00 | | 566 800.00 | 566 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 809.00 | 5 324.00 | | 30 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 649.00 | 9 704.00 | | 10 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 945.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 610.00 | 1 064.00 | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | 2 009.00 | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 575.00 | -2 009.00 | | 41 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 130.00 | 532 487.00 | | 646 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 018.00 | 522 750.00 | | 626 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 112.00 | 9 737.00 | | 20 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 825.00 | 15 684.00 | | 15 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 041.00 | | 5 833.00 | 68 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 783.00 | 21 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 783.00 | 21 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 041.00 | | 5 833.00 | 68 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 775.00 | 6 080.00 | 46 360.00 | 52 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 775.00 | 6 080.00 | 46 360.00 | 52 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UX Autres créances clients | 269 730.00 | | | 269 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VI Groupe et associés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 514.00 | 344 514.00 | | 344 514.00 |
VW T.V.A. | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | 6 079.00 | | 6 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 088.00 | 11 646.00 | | 10 088.00 |
ST Autres comptes | 110 543.00 | 104 058.00 | | 110 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 574.00 | 79 126.00 | | 113 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 329.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | 8 408.00 | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 048.00 | 106 802.00 | | 108 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 065.00 | 51 924.00 | | 61 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 709.00 | 194 830.00 | | 237 709.00 |