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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497.00 | 2 799.00 | 3 698.00 | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 422.00 | 49 541.00 | 48 881.00 | 98 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 919.00 | 52 340.00 | 52 579.00 | 104 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 313.00 | | 311 313.00 | 311 313.00 |
BZ Autres créances | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CF Disponibilités | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 163.00 | | 429 163.00 | 429 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 082.00 | 52 340.00 | 481 742.00 | 534 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 222 917.00 | 211 326.00 | | 222 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 979.00 | 11 590.00 | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 270 283.00 | 231 304.00 | | 270 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 973.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 481.00 | 110 133.00 | | 107 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 585.00 | 45 336.00 | | 100 585.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 458.00 | 159 442.00 | | 211 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 742.00 | 390 747.00 | | 481 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 458.00 | 159 442.00 | | 211 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 928.00 | | 882 928.00 | 882 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 928.00 | | 882 928.00 | 882 928.00 |
FM Production stockée | | | -38 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 994.00 | |
GE Autres charges | | | 11 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 894.00 | 115 199.00 | | 50 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 852.00 | 20 662.00 | | 15 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 38 017.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 683.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 886.00 | 1 683.00 | | 10 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 113.00 | 36 334.00 | | 19 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 2 342.00 | | 7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 222.00 | 1 101 249.00 | | 942 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 243.00 | 1 089 658.00 | | 903 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 979.00 | 11 590.00 | | 38 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 521.00 | 63 503.00 | | 26 521.00 |