| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 491.00 | 14 837.00 | 21 653.00 | 36 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 091.00 | 16 437.00 | 21 653.00 | 38 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 700.00 | | 185 700.00 | 185 700.00 |
BZ Autres créances | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 343.00 | | 309 343.00 | 309 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 434.00 | 16 437.00 | 330 997.00 | 347 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 174 401.00 | 174 401.00 | | 174 401.00 |
DH Report à nouveau | -6 529.00 | -26 642.00 | | -6 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 792.00 | 20 112.00 | | 19 792.00 |
DL TOTAL (I) | 196 051.00 | 176 259.00 | | 196 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -8 252.00 | 16 921.00 | | -8 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 325.00 | 98 010.00 | | 74 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 558.00 | 76 054.00 | | 68 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 946.00 | 190 985.00 | | 134 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 997.00 | 367 244.00 | | 330 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 946.00 | 190 985.00 | | 134 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 417.00 | | 801 417.00 | 801 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 417.00 | | 801 417.00 | 801 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 32 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 098.00 | 30 809.00 | | 29 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 653.00 | 10 649.00 | | 15 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 315.00 | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 6 925.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 624.00 | 41 575.00 | | -2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 539.00 | 646 130.00 | | 831 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 747.00 | 626 018.00 | | 811 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 792.00 | 20 112.00 | | 19 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 533.00 | 15 825.00 | | 58 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 091.00 | | 17 000.00 | 21 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 091.00 | | 17 000.00 | 21 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | 3 943.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 3 943.00 | | 12 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 558.00 | -8 558.00 | | -8 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 185 700.00 | | | 185 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 726.00 | 234 726.00 | | 234 726.00 |
VW T.V.A. | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 631.00 | 134 631.00 | | 134 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 439.00 | 6 100.00 | | 9 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 720.00 | 10 088.00 | | 13 720.00 |
ST Autres comptes | 159 596.00 | 110 543.00 | | 159 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 094.00 | 113 574.00 | | 162 094.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 504.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 2 365.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 810.00 | 8 465.00 | | 11 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 941.00 | 108 048.00 | | 138 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 683.00 | 61 065.00 | | 98 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 410.00 | 237 709.00 | | 335 410.00 |