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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 2 106.00 | 2 669.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 312.00 | 33 498.00 | 42 814.00 | 76 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 087.00 | 35 604.00 | 45 484.00 | 81 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BN En cours de production de biens | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 228.00 | | 240 228.00 | 240 228.00 |
BZ Autres créances | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 263.00 | | 345 263.00 | 345 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 350.00 | 35 604.00 | 390 747.00 | 426 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 211 326.00 | 187 663.00 | | 211 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 590.00 | 23 663.00 | | 11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 231 304.00 | 219 714.00 | | 231 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | -2 508.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 133.00 | 107 389.00 | | 110 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 336.00 | 82 365.00 | | 45 336.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 442.00 | 187 275.00 | | 159 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 747.00 | 406 988.00 | | 390 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 442.00 | 187 275.00 | | 159 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 775.00 | | 922 775.00 | 922 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 775.00 | | 922 775.00 | 922 775.00 |
FM Production stockée | | | 17 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 199.00 | 16 955.00 | | 115 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 662.00 | 9 407.00 | | 20 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 6 019.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 6 019.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 334.00 | -6 019.00 | | 36 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 1 935.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 249.00 | 1 035 539.00 | | 1 101 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 658.00 | 1 011 876.00 | | 1 089 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 590.00 | 23 663.00 | | 11 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 503.00 | 63 174.00 | | 63 503.00 |