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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 172.00 | 88 139.00 | 11 033.00 | 99 172.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 204.00 | 94 876.00 | 61 329.00 | 156 204.00 |
060 Stock marchandises | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
110 Total général Actif | 252 510.00 | 94 876.00 | 157 635.00 | 252 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451 157.00 | 470 603.00 | | 451 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 400.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 341.00 | 71.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 998.00 | 473 075.00 | | 452 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 309.00 | 291 132.00 | | 273 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -313.00 | -75.00 | | -313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 782.00 | 3 725.00 | | 4 782.00 |
242 Autres charges externes. | 37 592.00 | 40 640.00 | | 37 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 314.00 | 14 167.00 | | 8 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 688.00 | 67 192.00 | | 64 688.00 |
252 Charges sociales | 26 838.00 | 49 056.00 | | 26 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 730.00 | 3 138.00 | | 3 730.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 35.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 319.00 | 469 009.00 | | 419 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 679.00 | 4 066.00 | | 33 679.00 |
280 Produits financiers | 343.00 | 334.00 | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 17.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | -352.00 | | 3 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 334.00 | 5 568.00 | | 30 334.00 |