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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 172.00 | 91 689.00 | 7 483.00 | 99 172.00 |
040 Immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 204.00 | 98 425.00 | 77 779.00 | 176 204.00 |
060 Stock marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 799.00 | | 122 799.00 | 122 799.00 |
110 Total général Actif | 299 003.00 | 98 425.00 | 200 577.00 | 299 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 902.00 | 451 157.00 | | 464 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 349.00 | 341.00 | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 251.00 | 452 998.00 | | 466 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 187.00 | 273 309.00 | | 282 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -407.00 | -313.00 | | -407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 140.00 | 4 782.00 | | 5 140.00 |
242 Autres charges externes. | 37 203.00 | 37 592.00 | | 37 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 629.00 | 8 314.00 | | 6 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 985.00 | 64 688.00 | | 63 985.00 |
252 Charges sociales | 24 627.00 | 26 838.00 | | 24 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 550.00 | 3 730.00 | | 3 550.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 378.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 091.00 | 419 319.00 | | 423 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 159.00 | 33 679.00 | | 43 159.00 |
280 Produits financiers | 631.00 | 343.00 | | 631.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 3 594.00 | | 6 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 377.00 | 30 334.00 | | 37 377.00 |