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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 258.00 | 100 120.00 | 29 138.00 | 129 258.00 |
040 Immobilisations financières | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 931.00 | 106 857.00 | 110 074.00 | 216 931.00 |
060 Stock marchandises | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
110 Total général Actif | 309 202.00 | 106 857.00 | 202 345.00 | 309 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 692.00 | 422 608.00 | | 434 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1 930.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 707.00 | 427 538.00 | | 436 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 741.00 | 254 020.00 | | 257 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 716.00 | -1 510.00 | | 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 192.00 | 4 512.00 | | 4 192.00 |
242 Autres charges externes. | 39 113.00 | 45 624.00 | | 39 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 3 674.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 781.00 | 61 542.00 | | 67 781.00 |
252 Charges sociales | 27 540.00 | 30 967.00 | | 27 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | 3 640.00 | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 72.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 843.00 | 402 541.00 | | 403 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 863.00 | 24 997.00 | | 32 863.00 |
280 Produits financiers | 819.00 | 722.00 | | 819.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 207.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 2 080.00 | | 4 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 278.00 | 23 432.00 | | 29 278.00 |