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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 268.00 | 95 329.00 | 31 940.00 | 127 268.00 |
040 Immobilisations financières | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 480.00 | 102 065.00 | 112 415.00 | 214 480.00 |
060 Stock marchandises | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
110 Total général Actif | 298 711.00 | 102 065.00 | 196 646.00 | 298 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 608.00 | 464 902.00 | | 422 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 930.00 | 349.00 | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 538.00 | 466 251.00 | | 427 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 020.00 | 282 187.00 | | 254 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 510.00 | -407.00 | | -1 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 512.00 | 5 140.00 | | 4 512.00 |
242 Autres charges externes. | 45 624.00 | 37 203.00 | | 45 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 6 629.00 | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 542.00 | 63 985.00 | | 61 542.00 |
252 Charges sociales | 30 967.00 | 24 627.00 | | 30 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 640.00 | 3 550.00 | | 3 640.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 178.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 541.00 | 423 091.00 | | 402 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 997.00 | 43 159.00 | | 24 997.00 |
280 Produits financiers | 722.00 | 631.00 | | 722.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 90.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 6 324.00 | | 2 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 432.00 | 37 377.00 | | 23 432.00 |