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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 55 316.00 | 208.00 | 55 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 731.00 | 55 316.00 | 9 415.00 | 64 731.00 |
BT Marchandises | 3 076 820.00 | | 3 076 820.00 | 3 076 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 760.00 | 50 000.00 | 52 760.00 | 102 760.00 |
BZ Autres créances | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CF Disponibilités | 1 492 881.00 | | 1 492 881.00 | 1 492 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 333.00 | 50 000.00 | 4 657 333.00 | 4 707 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 064.00 | 105 316.00 | 4 666 748.00 | 4 772 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 432.00 | 1 835 400.00 | | 1 647 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 018.00 | 1 612 032.00 | | 136 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 450.00 | 3 491 432.00 | | 1 827 450.00 |
DP Provisions pour risques | 51 111.00 | 600 000.00 | | 51 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 505 772.00 | 2 477 623.00 | | 2 505 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 556 883.00 | 3 077 623.00 | | 2 556 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 324.00 | 455 065.00 | | 78 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 141.00 | 204 540.00 | | 176 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 623.00 | 28 556.00 | | 6 623.00 |
EA Autres dettes | 21 232.00 | 20 681.00 | | 21 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 415.00 | 708 842.00 | | 282 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 748.00 | 7 277 897.00 | | 4 666 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 456.00 | 699 883.00 | | 273 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 800.00 | | 841 800.00 | 841 800.00 |
FG Production vendue services | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 960.00 | | 926 960.00 | 926 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 104.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | 515 000.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 554 104.00 | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000.00 | 615 000.00 | | 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 111.00 | 200 000.00 | | 51 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 111.00 | 815 000.00 | | 651 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 111.00 | -260 896.00 | | -51 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 009.00 | 446 106.00 | | 68 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 457.00 | 6 725 823.00 | | 1 593 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 439.00 | 5 113 791.00 | | 1 457 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 018.00 | 1 612 032.00 | | 136 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 751.00 | 9 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 751.00 | 64 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 944.00 | 372.00 | | 54 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 944.00 | 372.00 | | 54 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 077 623.00 | 126 711.00 | 647 451.00 | 3 077 623.00 |
6T Sur comptes clients | 56 696.00 | | 6 696.00 | 56 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 696.00 | | 6 696.00 | 56 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134 319.00 | 126 711.00 | 654 147.00 | 3 134 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 600.00 | 54 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 111.00 | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 141.00 | 176 141.00 | | 176 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VP Divers | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 839.00 | 137 632.00 | 9 207.00 | 146 839.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 415.00 | 273 456.00 | | 282 415.00 |