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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BT Marchandises | 1 526 434.00 | | 1 526 434.00 | 1 526 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BZ Autres créances | 174 533.00 | | 174 533.00 | 174 533.00 |
CF Disponibilités | 1 190 601.00 | | 1 190 601.00 | 1 190 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 379.00 | | 2 906 379.00 | 2 906 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 324.00 | | 2 918 324.00 | 2 918 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 379.00 | -314 431.00 | | 300 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 058.00 | 614 811.00 | | -111 058.00 |
DL TOTAL (I) | 233 321.00 | 344 379.00 | | 233 321.00 |
DP Provisions pour risques | 2 534 521.00 | 2 590 951.00 | | 2 534 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 534 521.00 | 2 590 951.00 | | 2 534 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | 238 190.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 996.00 | 157 266.00 | | 144 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584.00 | 11 181.00 | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | | 20 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 481.00 | 429 015.00 | | 150 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 324.00 | 3 364 346.00 | | 2 918 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 39 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | 3 676.00 | | -2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 560.00 | 3 179 735.00 | | 122 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 619.00 | 2 564 924.00 | | 233 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 058.00 | 614 811.00 | | -111 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 276.00 | | 530.00 | 15 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 11 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 11 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 276.00 | | 530.00 | 15 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 590 952.00 | | 56 430.00 | 2 590 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590 952.00 | | 56 430.00 | 2 590 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 996.00 | 144 996.00 | | 144 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
UX Autres créances clients | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VC Groupe et associés | 168 631.00 | 168 631.00 | | 168 631.00 |
VP Divers | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 289.00 | 189 345.00 | 11 944.00 | 201 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 482.00 | 146 580.00 | | 150 482.00 |