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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BT Marchandises | 1 526 434.00 | | 1 526 434.00 | 1 526 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CF Disponibilités | 1 772 902.00 | | 1 772 902.00 | 1 772 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 070.00 | | 3 349 070.00 | 3 349 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 346.00 | | 3 364 346.00 | 3 364 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 568.00 | 1 635 123.00 | | 5 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 811.00 | -99 555.00 | | 614 811.00 |
DL TOTAL (I) | 344 379.00 | 1 579 568.00 | | 344 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 590 952.00 | 2 395 612.00 | | 2 590 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 590 952.00 | 2 395 612.00 | | 2 590 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | 76.00 | | 1 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 191.00 | 8 959.00 | | 238 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 266.00 | 151 080.00 | | 157 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 181.00 | 6 652.00 | | 11 181.00 |
EA Autres dettes | 20 491.00 | 27 844.00 | | 20 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 015.00 | 194 611.00 | | 429 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 346.00 | 4 169 791.00 | | 3 364 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 113.00 | 185 652.00 | | 425 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 053 001.00 | | 3 053 001.00 | 3 053 001.00 |
FG Production vendue services | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 873.00 | | 3 113 873.00 | 3 113 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | -6 422.00 | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 289.00 | | | 234 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 736.00 | 140 368.00 | | 3 179 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 924.00 | 239 923.00 | | 2 564 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 811.00 | -99 555.00 | | 614 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 686.00 | | 3 956.00 | 70 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 842.00 | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 366.00 | 15 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 524.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 162.00 | | 3 956.00 | 15 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 395 612.00 | 195 340.00 | | 2 395 612.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445 612.00 | 195 340.00 | 50 000.00 | 2 445 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 340.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
UX Autres créances clients | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 234 289.00 | 234 289.00 | | 234 289.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 011.00 | 49 735.00 | 15 276.00 | 65 011.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 015.00 | 425 113.00 | | 429 015.00 |