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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 804.00 | 55 524.00 | 13 281.00 | 68 804.00 |
BT Marchandises | 3 076 820.00 | | 3 076 820.00 | 3 076 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 126.00 | 50 000.00 | 57 126.00 | 107 126.00 |
BZ Autres créances | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
CF Disponibilités | 1 096 821.00 | | 1 096 821.00 | 1 096 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 795.00 | 50 000.00 | 4 297 795.00 | 4 347 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 600.00 | 105 524.00 | 4 311 076.00 | 4 416 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 450.00 | 1 647 432.00 | | 1 733 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 326.00 | 136 018.00 | | -98 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 123.00 | 1 827 450.00 | | 1 679 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 111.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 440 972.00 | 2 505 772.00 | | 2 440 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 440 972.00 | 2 556 883.00 | | 2 440 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 95.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 959.00 | 78 324.00 | | 8 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 452.00 | 176 141.00 | | 154 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 986.00 | 6 623.00 | | 6 986.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 21 232.00 | | 20 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 981.00 | 282 415.00 | | 190 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 076.00 | 4 666 748.00 | | 4 311 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 022.00 | 273 456.00 | | 182 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 95.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 111.00 | 600 000.00 | | 51 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 111.00 | 600 000.00 | | 51 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 111.00 | 600 000.00 | | 51 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 111.00 | 651 111.00 | | 51 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 614.00 | 68 009.00 | | -23 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 421.00 | 1 593 457.00 | | 219 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 747.00 | 1 457 439.00 | | 317 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 326.00 | 136 018.00 | | -98 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 731.00 | | 4 073.00 | 64 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 207.00 | | 4 073.00 | 9 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 316.00 | 208.00 | | 55 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 316.00 | 208.00 | | 55 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 556 883.00 | | 115 911.00 | 2 556 883.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 883.00 | | 115 911.00 | 2 606 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 452.00 | 154 452.00 | | 154 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 435.00 | 174 154.00 | 13 281.00 | 187 435.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 981.00 | 182 022.00 | | 190 981.00 |