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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
AN Terrains | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
AP Constructions | 89 499.00 | 67 502.00 | 21 997.00 | 89 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 476.00 | 338 206.00 | 62 270.00 | 400 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 460.00 | 110 860.00 | 62 600.00 | 173 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 053.00 | 516 567.00 | 194 486.00 | 711 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 619.00 | 3 750.00 | 493 869.00 | 497 619.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 709 512.00 | | 709 512.00 | 709 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 108.00 | 3 750.00 | 1 219 358.00 | 1 223 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 161.00 | 520 317.00 | 1 413 843.00 | 1 934 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 370.00 | 602 370.00 | | 602 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 049.00 | 38 061.00 | | 42 049.00 |
DG Autres réserves | 503 158.00 | 487 384.00 | | 503 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 209.00 | 79 763.00 | | 92 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 787.00 | 1 207 578.00 | | 1 239 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 475.00 | 9 136.00 | | 28 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 208.00 | 115 515.00 | | 145 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 057.00 | 125 025.00 | | 174 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 843.00 | 1 332 603.00 | | 1 413 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 057.00 | 125 025.00 | | 174 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 511.00 | 43 685.00 | 628.00 | 473 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 511.00 | 43 685.00 | 628.00 | 473 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 057.00 | 174 057.00 | | 174 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 352.00 | 5 800.00 | | 5 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 589.00 | 12 768.00 | | 11 589.00 |
ST Autres comptes | 83 299.00 | 90 030.00 | | 83 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560.00 | 237.00 | | 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 811.00 | 22 240.00 | | 3 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 608.00 | 15 615.00 | | 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 383.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | 7 183.00 | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 109.00 | 169 683.00 | | 195 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 824.00 | 8.00 | | 69 824.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 868.00 | 140 890.00 | | 99 868.00 |