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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
AN Terrains | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
AP Constructions | 91 812.00 | 81 487.00 | 10 325.00 | 91 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 381.00 | 378 822.00 | 21 558.00 | 400 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 587.00 | 158 162.00 | 29 425.00 | 187 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 398.00 | 618 471.00 | 108 927.00 | 727 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 378.00 | 20 362.00 | 323 016.00 | 343 378.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 874 499.00 | | 874 499.00 | 874 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 696.00 | 20 362.00 | 1 214 334.00 | 1 234 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 094.00 | 638 833.00 | 1 323 261.00 | 1 962 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 370.00 | 602 370.00 | | 602 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
DG Autres réserves | 425 499.00 | 469 075.00 | | 425 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 304.00 | 16 424.00 | | 43 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 410.00 | 1 148 106.00 | | 1 131 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 421.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 986.00 | 36 599.00 | | 44 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 398.00 | 77 905.00 | | 146 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 851.00 | 114 925.00 | | 191 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 261.00 | 1 263 031.00 | | 1 323 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 851.00 | 114 925.00 | | 191 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 549.00 | | 6 557.00 | 727 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 708.00 | 727 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708.00 | 683 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 606.00 | | 6 557.00 | 683 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 159.00 | 35 020.00 | 6 708.00 | 590 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 158.00 | 35 020.00 | 6 708.00 | 590 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 398.00 | 146 398.00 | | 146 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 213.00 | 355 213.00 | | 355 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 358.00 | 355 213.00 | 145.00 | 355 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 851.00 | 191 851.00 | | 191 851.00 |