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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
AN Terrains | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
AP Constructions | 89 499.00 | 72 054.00 | 17 445.00 | 89 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 306.00 | 357 922.00 | 43 384.00 | 401 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 817.00 | 122 432.00 | 65 384.00 | 187 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 241.00 | 552 408.00 | 173 832.00 | 726 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BN En cours de production de biens | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 941.00 | 3 750.00 | 301 191.00 | 304 941.00 |
BZ Autres créances | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
CF Disponibilités | 782 115.00 | | 782 115.00 | 782 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 127.00 | 3 750.00 | 1 149 377.00 | 1 153 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 367.00 | 556 158.00 | 1 323 209.00 | 1 879 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 370.00 | 602 370.00 | | 602 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 42 049.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 517 417.00 | 503 158.00 | | 517 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 896.00 | 92 209.00 | | 11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 682.00 | 1 239 787.00 | | 1 191 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 28 475.00 | | 24 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 061.00 | 145 208.00 | | 107 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 527.00 | 174 057.00 | | 131 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 209.00 | 1 413 843.00 | | 1 323 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 527.00 | 174 057.00 | | 131 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 567.00 | 44 566.00 | 8 725.00 | 516 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 567.00 | 44 566.00 | 8 725.00 | 516 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 781.00 | 346 636.00 | 145.00 | 346 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |