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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
AN Terrains | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
AP Constructions | 91 812.00 | 91 045.00 | 767.00 | 91 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 312.00 | 396 367.00 | 46 946.00 | 443 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 313.00 | 171 105.00 | 38 208.00 | 209 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 390.00 | 658 516.00 | 133 874.00 | 792 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 481.00 | 20 362.00 | 273 119.00 | 293 481.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | 754 789.00 | | 754 789.00 | 754 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 341.00 | 20 362.00 | 1 042 979.00 | 1 063 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 731.00 | 678 878.00 | 1 176 853.00 | 1 855 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
DG Autres réserves | 82 093.00 | 70 383.00 | | 82 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 919.00 | 91 710.00 | | 190 919.00 |
DL TOTAL (I) | 534 039.00 | 423 120.00 | | 534 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 414.00 | 400 000.00 | | 367 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 4 264.00 | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 629.00 | 74 067.00 | | 75 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 816.00 | 173 771.00 | | 195 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 814.00 | 652 102.00 | | 642 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 853.00 | 1 075 222.00 | | 1 176 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 583.00 | 307 243.00 | | 336 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 812.00 | | 74 294.00 | 724 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 19 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 716.00 | 792 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 636.00 | 748 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 654.00 | | 73 095.00 | 680 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 859.00 | | 1 200.00 | 19 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 326.00 | 28 825.00 | 5 636.00 | 635 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 326.00 | 28 825.00 | 5 636.00 | 635 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 816.00 | 195 816.00 | | 195 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 120.00 | 145.00 | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 414.00 | 61 183.00 | 247 047.00 | 367 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 634.00 | 302 634.00 | | 302 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 899.00 | 302 754.00 | 145.00 | 302 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 814.00 | 336 583.00 | 247 047.00 | 642 814.00 |