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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 843.00 | 980 865.00 | 359 977.00 | 1 340 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 209.00 | 636 908.00 | 140 301.00 | 777 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 640.00 | | 176 640.00 | 176 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 966.00 | 1 620 273.00 | 717 693.00 | 2 337 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 581.00 | 82 802.00 | 1 398 779.00 | 1 481 581.00 |
BZ Autres créances | 192 301.00 | | 192 301.00 | 192 301.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 163.00 | 82 802.00 | 1 613 360.00 | 1 696 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 129.00 | 1 703 075.00 | 2 331 054.00 | 4 034 129.00 |
CU Autres participations | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 363.00 | | | 261 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 267.00 | | | 282 267.00 |
DL TOTAL (I) | 552 430.00 | | | 552 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 412.00 | | | 164 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 533.00 | | | 798 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 977.00 | | | 614 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 624.00 | | | 1 778 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 054.00 | | | 2 331 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 117.00 | | | 1 715 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 915.00 | | 296 070.00 | 2 052 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 019.00 | 2 337 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 019.00 | 2 118 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 666.00 | | 255 404.00 | 1 873 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 259.00 | | 40 666.00 | 146 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 183.00 | 196 109.00 | 11 019.00 | 1 435 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 683.00 | 196 109.00 | 11 019.00 | 1 432 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 533.00 | 798 533.00 | | 798 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 640.00 | | | 176 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 581.00 | | | 1 481 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 154 822.00 | | | 154 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 955.00 | 47 448.00 | 63 507.00 | 110 955.00 |
VI Groupe et associés | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 356.00 | | | 133 356.00 |
VP Divers | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 565.00 | 148 565.00 | | 148 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 392.00 | 1 687 452.00 | 183 940.00 | 1 871 392.00 |
VW T.V.A. | 277 393.00 | 277 393.00 | | 277 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 624.00 | 1 715 117.00 | 63 507.00 | 1 778 624.00 |