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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 933.00 | 1 300 463.00 | 258 470.00 | 1 558 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 141.00 | 645 795.00 | 94 346.00 | 740 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 686.00 | 1 948 758.00 | 644 928.00 | 2 593 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 390.00 | 82 802.00 | 2 049 588.00 | 2 132 390.00 |
BZ Autres créances | 415 540.00 | | 415 540.00 | 415 540.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 411.00 | 82 802.00 | 2 528 609.00 | 2 611 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 098.00 | 2 031 560.00 | 3 173 537.00 | 5 205 098.00 |
CU Autres participations | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 313.00 | | | 345 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
DL TOTAL (I) | 574 162.00 | | | 574 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 139.00 | | | 464 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 093.00 | | | 1 222 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 747.00 | | | 521 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | 380 947.00 | | | 380 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 375.00 | | | 2 599 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 537.00 | | | 3 173 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 303.00 | | | 2 335 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 670.00 | | 187 916.00 | 2 423 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 2 593 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 2 299 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 810.00 | | 116 164.00 | 2 200 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 871.00 | | 71 752.00 | 189 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 788.00 | 195 450.00 | 12 480.00 | 1 765 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 288.00 | 195 450.00 | 12 480.00 | 1 763 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 093.00 | 1 222 093.00 | | 1 222 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 947.00 | 380 947.00 | | 380 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 138.00 | | 205 138.00 | 205 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 390.00 | 2 132 390.00 | | 2 132 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 217 025.00 | 217 025.00 | | 217 025.00 |
VC Groupe et associés | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 614.00 | 172 542.00 | 264 072.00 | 436 614.00 |
VI Groupe et associés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 857.00 | | | 151 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VP Divers | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 748.00 | 2 603 110.00 | 258 638.00 | 2 861 748.00 |
VW T.V.A. | 380 772.00 | 380 772.00 | | 380 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 375.00 | 2 335 303.00 | 264 072.00 | 2 599 375.00 |