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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 230.00 | 1 427 672.00 | 179 557.00 | 1 607 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 925.00 | 676 873.00 | 54 053.00 | 730 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 915.00 | | 261 915.00 | 261 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 045.00 | 2 107 045.00 | 581 000.00 | 2 688 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 541.00 | 82 802.00 | 2 674 738.00 | 2 757 541.00 |
BZ Autres créances | 449 679.00 | | 449 679.00 | 449 679.00 |
CF Disponibilités | 59 501.00 | | 59 501.00 | 59 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 138.00 | 82 802.00 | 3 323 336.00 | 3 406 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 183.00 | 2 189 847.00 | 3 904 335.00 | 6 094 183.00 |
CU Autres participations | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 362.00 | | | 365 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 492.00 | | | 280 492.00 |
DL TOTAL (I) | 654 654.00 | | | 654 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 813.00 | | | 433 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 219.00 | | | 1 993 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 684.00 | | | 634 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | 176 908.00 | | | 176 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 682.00 | | | 3 249 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 335.00 | | | 3 904 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 049.00 | | | 2 845 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 741.00 | | | 184 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 336.00 | | 134 513.00 | 3 593 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 903.00 | 316 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 153.00 | 3 688 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 23 338 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299 073.00 | | 50 332.00 | 5 299 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 633.00 | | 74 130.00 | 361 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 758.00 | 164 904.00 | 6 617.00 | 1 948 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 258.00 | 164 904.00 | 6 617.00 | 1 946 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 219.00 | 1 993 219.00 | | 1 993 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 029.00 | 93 029.00 | | 93 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 908.00 | 176 908.00 | | 176 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 915.00 | | 261 915.00 | 261 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 541.00 | 2 757.00 | | 2 757 541.00 |
VB T. V. A. | 218 859.00 | 218 859.00 | | 218 859.00 |
VC Groupe et associés | 167 033.00 | 167 033.00 | | 167 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 741.00 | 29 180.00 | 155 561.00 | 184 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 072.00 | | 249 072.00 | 249 072.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 542.00 | | | 187 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 962.00 | 56 962.00 | | 560 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 589.00 | 3 229 674.00 | 313 915.00 | 3 543 589.00 |
VW T.V.A. | 478 279.00 | 478 279.00 | | 478 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 682.00 | 2 845 049.00 | 404 633.00 | 3 249 682.00 |