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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 853.00 | 1 149 381.00 | 314 473.00 | 1 463 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 956.00 | 613 907.00 | 123 049.00 | 736 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 886.00 | | 179 886.00 | 179 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 670.00 | 1 765 788.00 | 657 882.00 | 2 423 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 738.00 | | 107 738.00 | 107 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 539.00 | 82 802.00 | 1 449 737.00 | 1 532 539.00 |
BZ Autres créances | 385 963.00 | | 385 963.00 | 385 963.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 755.00 | 82 802.00 | 1 963 953.00 | 2 046 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 426.00 | 1 848 590.00 | 2 621 835.00 | 4 470 426.00 |
CU Autres participations | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 630.00 | | | 343 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 683.00 | | | 201 683.00 |
DL TOTAL (I) | 554 113.00 | | | 554 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 471.00 | | | 208 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 538.00 | | | 1 255 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 670.00 | | | 480 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | 112 415.00 | | | 112 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 723.00 | | | 2 067 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 835.00 | | | 2 621 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 953.00 | | | 1 948 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 966.00 | | 182 506.00 | 2 337 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 189 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 803.00 | 2 423 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 503.00 | 2 200 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 052.00 | | 179 260.00 | 2 118 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 925.00 | | 3 246.00 | 186 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 273.00 | 212 524.00 | 67 009.00 | 1 620 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 773.00 | 212 524.00 | 67 009.00 | 1 617 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 538.00 | 1 255 538.00 | | 1 255 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 539.00 | | | 1 532 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 198 385.00 | | | 198 385.00 |
VC Groupe et associés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 472.00 | 111 702.00 | 84 770.00 | 196 472.00 |
VI Groupe et associés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
VP Divers | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 228.00 | 1 930 342.00 | 186 886.00 | 2 117 228.00 |
VW T.V.A. | 285 386.00 | 285 386.00 | | 285 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 723.00 | 1 982 953.00 | 84 770.00 | 2 067 723.00 |