| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 700.00 | 37 373.00 | 27 326.00 | 64 700.00 |
AH Fonds commercial | 329 434.00 | | 329 434.00 | 329 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920 923.00 | | 1 920 923.00 | 1 920 923.00 |
AN Terrains | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
AP Constructions | 2 415 528.00 | 862 086.00 | 1 553 442.00 | 2 415 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 018.00 | 1 017 816.00 | 437 202.00 | 1 455 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 045.00 | 259 353.00 | 126 692.00 | 386 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BF Prêts | 99 024.00 | 12 995.00 | 86 030.00 | 99 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 930.00 | | 251 930.00 | 251 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 936 133.00 | 2 189 623.00 | 4 746 511.00 | 6 936 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 318.00 | | 394 318.00 | 394 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
BT Marchandises | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 965.00 | 94 307.00 | 941 658.00 | 1 035 965.00 |
CF Disponibilités | 476 956.00 | | 476 956.00 | 476 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 205 351.00 | 94 307.00 | 5 111 044.00 | 5 205 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 485.00 | 2 283 930.00 | 9 857 555.00 | 12 141 485.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 030.00 | 1 981 030.00 | | 1 981 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |
DG Autres réserves | 83 092.00 | | | 83 092.00 |
DH Report à nouveau | | -177 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 477.00 | 260 991.00 | | 354 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 708.00 | 2 262 231.00 | | 2 616 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 337.00 | 3 369 660.00 | | 3 546 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 735.00 | | |
EA Autres dettes | 700 663.00 | 248 268.00 | | 700 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 240 847.00 | 6 668 167.00 | | 7 240 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 857 555.00 | 8 930 399.00 | | 9 857 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 490.00 | 6 702.00 | 370 192.00 | 363 490.00 |
FD Production vendue biens | 19 022 428.00 | 422 422.00 | 19 444 850.00 | 19 022 428.00 |
FG Production vendue services | 55 451.00 | 8 294.00 | 63 745.00 | 55 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 441 368.00 | 437 419.00 | 19 878 787.00 | 19 441 368.00 |
FM Production stockée | | | -89 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 961 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 116 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 388 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 276.00 | 81 881.00 | | 45 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 112.00 | 720 169.00 | | 813 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 388.00 | 802 050.00 | | 858 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 237.00 | 6 500.00 | | 5 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 146.00 | 784 253.00 | | 928 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 383.00 | 790 753.00 | | 933 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 995.00 | 11 297.00 | | -74 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 856 890.00 | 20 486 251.00 | | 20 856 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 502 413.00 | 20 225 259.00 | | 20 502 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 477.00 | 260 991.00 | | 354 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 556.00 | 217 678.00 | | 232 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 223.00 | 21 397.00 | 20 313.00 | 93 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 223.00 | 21 397.00 | 20 313.00 | 93 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 223.00 | 21 397.00 | 20 313.00 | 93 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 337.00 | 3 546 337.00 | | 3 546 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 663.00 | 700 663.00 | | 700 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 791.00 | | | 250 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 032.00 | | | 577 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 033.00 | 3 915 413.00 | 310 620.00 | 4 226 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 847.00 | 5 502 801.00 | 1 727 951.00 | 7 240 847.00 |