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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 170.00 | 39 001.00 | 21 169.00 | 60 170.00 |
AH Fonds commercial | 329 434.00 | | 329 434.00 | 329 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920 923.00 | | 1 920 923.00 | 1 920 923.00 |
AN Terrains | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
AP Constructions | 2 336 983.00 | 865 549.00 | 1 471 433.00 | 2 336 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 296.00 | 1 140 186.00 | 388 110.00 | 1 528 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 518.00 | 282 280.00 | 117 238.00 | 399 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142 084.00 | | 1 142 084.00 | 1 142 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BF Prêts | 95 210.00 | 25 207.00 | 70 004.00 | 95 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 852.00 | | 280 852.00 | 280 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107 002.00 | 2 352 223.00 | 5 754 778.00 | 8 107 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 949.00 | | 294 949.00 | 294 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
BT Marchandises | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 413.00 | 86 069.00 | 791 344.00 | 877 413.00 |
BZ Autres créances | 5 509 395.00 | | 5 509 395.00 | 5 509 395.00 |
CF Disponibilités | 974 220.00 | | 974 220.00 | 974 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 664.00 | | 215 664.00 | 215 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 433 441.00 | 86 069.00 | 8 347 372.00 | 8 433 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 540 443.00 | 2 438 292.00 | 14 102 151.00 | 16 540 443.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 030.00 | 1 981 030.00 | | 1 981 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |
DG Autres réserves | 437 568.00 | 83 092.00 | | 437 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249 338.00 | 354 477.00 | | 3 249 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 046.00 | 2 616 708.00 | | 5 866 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 555.00 | 2 594 486.00 | | 1 908 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 297.00 | | | 359 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 871.00 | 3 546 337.00 | | 4 773 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 010.00 | 399 361.00 | | 500 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 943.00 | | | 206 943.00 |
EA Autres dettes | 487 430.00 | 700 663.00 | | 487 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 236 105.00 | 7 240 847.00 | | 8 236 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 102 151.00 | 9 857 555.00 | | 14 102 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 603.00 | 2 901.00 | 409 504.00 | 406 603.00 |
FD Production vendue biens | 20 561 731.00 | 615 126.00 | 21 176 857.00 | 20 561 731.00 |
FG Production vendue services | 47 963.00 | 18 721.00 | 66 684.00 | 47 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 016 296.00 | 636 749.00 | 21 653 045.00 | 21 016 296.00 |
FM Production stockée | | | 82 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 355 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 309 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 026 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968.00 | 45 276.00 | | 6 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465 212.00 | 813 112.00 | | 3 465 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559 411.00 | 858 388.00 | | 3 559 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 5 237.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963 444.00 | 928 146.00 | | 963 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 510.00 | 933 383.00 | | 971 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 587 901.00 | -74 995.00 | | 2 587 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 880.00 | 13 149.00 | | 411 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 928 926.00 | 20 856 890.00 | | 26 928 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 679 589.00 | 20 502 413.00 | | 23 679 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249 338.00 | 354 477.00 | | 3 249 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 279.00 | 232 556.00 | | 95 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 297.00 | 359 297.00 | | 359 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 871.00 | 4 773 871.00 | | 4 773 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 943.00 | 206 943.00 | | 206 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 430.00 | 487 430.00 | | 487 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908 555.00 | 610 892.00 | 1 297 663.00 | 1 908 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 523.00 | | | 528 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 009.00 | 500 009.00 | | 500 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 534.00 | 6 645 839.00 | 332 696.00 | 6 978 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 236 105.00 | 6 938 441.00 | 1 297 663.00 | 8 236 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |