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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 735.00 | 47 103.00 | 36 632.00 | 83 735.00 |
AH Fonds commercial | 329 434.00 | | 329 434.00 | 329 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920 923.00 | | 1 920 923.00 | 1 920 923.00 |
AN Terrains | 16 773.00 | 371.00 | 16 403.00 | 16 773.00 |
AP Constructions | 5 021 672.00 | 1 192 171.00 | 3 829 501.00 | 5 021 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 270 755.00 | 1 816 939.00 | 3 453 816.00 | 5 270 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 882.00 | 324 392.00 | 115 490.00 | 439 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BF Prêts | 174 825.00 | | 174 825.00 | 174 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 783.00 | | 399 783.00 | 399 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 801 525.00 | 3 380 977.00 | 10 420 548.00 | 13 801 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 358.00 | | 558 358.00 | 558 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 882.00 | | 264 882.00 | 264 882.00 |
BT Marchandises | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 830.00 | 96 159.00 | 666 671.00 | 762 830.00 |
BZ Autres créances | 1 955 987.00 | | 1 955 987.00 | 1 955 987.00 |
CF Disponibilités | 550 850.00 | | 550 850.00 | 550 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 405.00 | | 365 405.00 | 365 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 315.00 | 96 159.00 | 4 457 156.00 | 4 553 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 354 840.00 | 3 477 136.00 | 14 877 704.00 | 18 354 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 464.00 | | | 506 464.00 |
CU Autres participations | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 030.00 | 1 981 030.00 | | 1 981 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |
DG Autres réserves | 304 224.00 | 1 664 274.00 | | 304 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 982.00 | 327 787.00 | | 194 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 442 037.00 | | | 1 442 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 120 383.00 | 4 171 202.00 | | 4 120 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929 468.00 | 5 144 690.00 | | 4 929 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 986.00 | 537 122.00 | | 422 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 282.00 | 4 177 246.00 | | 4 084 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 947.00 | 529 981.00 | | 440 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 452.00 | 806 831.00 | | 241 452.00 |
EA Autres dettes | 619 739.00 | 372 091.00 | | 619 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757 322.00 | 11 567 961.00 | | 10 757 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 877 704.00 | 15 739 163.00 | | 14 877 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 432 409.00 | 6 980 993.00 | | 6 432 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 842.00 | 56 924.00 | | 65 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 986.00 | | | 422 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 763.00 | 2 468.00 | 623 231.00 | 620 763.00 |
FD Production vendue biens | 25 192 260.00 | 668 071.00 | 25 860 331.00 | 25 192 260.00 |
FG Production vendue services | 113 866.00 | 23 772.00 | 137 638.00 | 113 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 926 888.00 | 694 311.00 | 26 621 199.00 | 25 926 888.00 |
FM Production stockée | | | 45 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 812 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 455 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 035.00 | |
GE Autres charges | | | 16 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 339 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 428.00 | 4 111.00 | | 8 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 757.00 | 964 634.00 | | 1 052 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 185.00 | 968 746.00 | | 1 061 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 747.00 | 14 341.00 | | 64 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 497.00 | 985 900.00 | | 985 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 243.00 | 1 000 241.00 | | 1 050 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 942.00 | -31 496.00 | | 10 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 328.00 | 271 241.00 | | 155 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 898 586.00 | 25 763 485.00 | | 27 898 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 703 603.00 | 25 435 697.00 | | 27 703 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 982.00 | 327 787.00 | | 194 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 322 508.00 | | 1 635 419.00 | 13 322 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 540.00 | 686 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 403.00 | 13 801 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985 333.00 | 2 334 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 530.00 | 10 781 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 506.00 | | 997 919.00 | 2 321 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 492 203.00 | | 300 585.00 | 10 492 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 799.00 | | 336 916.00 | 508 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 477.00 | 738 866.00 | 11 366.00 | 2 653 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 160.00 | 4 944.00 | | 42 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 317.00 | 733 922.00 | 11 366.00 | 2 611 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 109 750.00 | 19 812.00 | 33 403.00 | 109 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 234.00 | 19 812.00 | 48 887.00 | 125 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 234.00 | 19 812.00 | 48 887.00 | 125 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 035.00 | 33 403.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 781.00 | 99 539.00 | 253 242.00 | 352 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 282.00 | 4 084 282.00 | | 4 084 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 984.00 | 216 984.00 | | 216 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 452.00 | 241 452.00 | | 241 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 739.00 | 619 739.00 | | 619 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UP Prêts | 174 825.00 | 72 030.00 | 102 795.00 | 174 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 783.00 | 399 783.00 | | 399 783.00 |
UX Autres créances clients | 658 385.00 | 658 385.00 | | 658 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
VB T. V. A. | 208 799.00 | 208 799.00 | | 208 799.00 |
VC Groupe et associés | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 863 626.00 | 791 956.00 | 2 761 616.00 | 4 863 626.00 |
VI Groupe et associés | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 679.00 | | | 787 679.00 |
VP Divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 405.00 | 365 405.00 | | 365 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 480.00 | 3 590 685.00 | 102 795.00 | 3 693 480.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 757 322.00 | 6 432 409.00 | 3 014 858.00 | 10 757 322.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |