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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 149.00 | 42 160.00 | 28 989.00 | 71 149.00 |
AH Fonds commercial | 329 434.00 | | 329 434.00 | 329 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920 923.00 | | 1 920 923.00 | 1 920 923.00 |
AN Terrains | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
AP Constructions | 4 954 202.00 | 977 701.00 | 3 976 501.00 | 4 954 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131 993.00 | 1 335 983.00 | 3 796 010.00 | 5 131 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 453.00 | 297 633.00 | 95 820.00 | 393 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BF Prêts | 169 191.00 | 15 484.00 | 153 707.00 | 169 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 038.00 | | 332 038.00 | 332 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 322 508.00 | 2 668 961.00 | 10 653 547.00 | 13 322 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 045.00 | | 542 045.00 | 542 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 164.00 | | 219 164.00 | 219 164.00 |
BT Marchandises | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 117.00 | 109 750.00 | 663 367.00 | 773 117.00 |
BZ Autres créances | 2 069 972.00 | | 2 069 972.00 | 2 069 972.00 |
CF Disponibilités | 1 263 814.00 | | 1 263 814.00 | 1 263 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 659.00 | | 216 659.00 | 216 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 365.00 | 109 750.00 | 5 085 615.00 | 5 195 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 517 874.00 | 2 778 711.00 | 15 739 163.00 | 18 517 874.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 030.00 | 1 981 030.00 | | 1 981 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |
DG Autres réserves | 1 664 274.00 | 437 568.00 | | 1 664 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 787.00 | 3 249 338.00 | | 327 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 202.00 | 5 866 046.00 | | 4 171 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144 690.00 | 1 908 555.00 | | 5 144 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 122.00 | 359 297.00 | | 537 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 246.00 | 4 773 871.00 | | 4 177 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 981.00 | 500 010.00 | | 529 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 831.00 | 206 943.00 | | 806 831.00 |
EA Autres dettes | 372 091.00 | 487 430.00 | | 372 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 567 961.00 | 8 236 105.00 | | 11 567 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 739 163.00 | 14 102 151.00 | | 15 739 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 323.00 | 4 098.00 | 427 420.00 | 423 323.00 |
FD Production vendue biens | 23 039 201.00 | 599 192.00 | 23 638 393.00 | 23 039 201.00 |
FG Production vendue services | 59 253.00 | 18 200.00 | 77 453.00 | 59 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 521 777.00 | 621 490.00 | 24 143 267.00 | 23 521 777.00 |
FM Production stockée | | | 28 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 768 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 116 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 569.00 | |
GE Autres charges | | | 8 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 013 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | 6 968.00 | | 4 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964 634.00 | 3 465 212.00 | | 964 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 746.00 | 3 559 411.00 | | 968 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 341.00 | 2 644.00 | | 14 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 900.00 | 963 444.00 | | 985 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 241.00 | 971 510.00 | | 1 000 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 496.00 | 2 587 901.00 | | -31 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 241.00 | 411 880.00 | | 271 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 763 485.00 | 26 928 926.00 | | 25 763 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 435 697.00 | 23 679 589.00 | | 25 435 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 787.00 | 3 249 338.00 | | 327 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 991.00 | 95 279.00 | | 56 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 069.00 | 37 569.00 | 13 888.00 | 86 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 069.00 | 37 569.00 | 13 888.00 | 86 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 122.00 | 184 341.00 | 352 781.00 | 537 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 246.00 | 4 177 246.00 | | 4 177 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 831.00 | 806 831.00 | | 806 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 091.00 | 372 091.00 | | 372 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144 690.00 | 694 240.00 | 2 579 022.00 | 5 144 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400 239.00 | | | 5 400 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731 236.00 | | | 1 731 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 981.00 | 529 981.00 | | 529 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 978.00 | 3 059 749.00 | 501 230.00 | 3 560 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 567 961.00 | 6 764 730.00 | 2 931 803.00 | 11 567 961.00 |