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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 221 316.00 | | 221 316.00 | 221 316.00 |
CF Disponibilités | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 658.00 | | 233 658.00 | 233 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 658.00 | | 273 658.00 | 273 658.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 563 801.00 | 248 954.00 | | -1 563 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 609.00 | -2 758.00 | | 1 716 609.00 |
DL TOTAL (I) | 262 806.00 | 446 197.00 | | 262 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 820.00 | 12 576.00 | | 10 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 434 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 852.00 | 446 905.00 | | 10 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 658.00 | 893 102.00 | | 273 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 804.00 | -11 867.00 | | 52 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 000.00 | 5 461.00 | | 1 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 391.00 | 8 219.00 | | 83 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 609.00 | -2 758.00 | | 1 716 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VC Groupe et associés | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 316.00 | 221 316.00 | | 221 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |