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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 201 376.00 | | 201 376.00 | 201 376.00 |
CF Disponibilités | 193 379.00 | | 193 379.00 | 193 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 755.00 | | 394 755.00 | 394 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 755.00 | | 434 755.00 | 434 755.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 806.00 | -1 563 804.00 | | 152 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 850.00 | 1 716 609.00 | | 92 850.00 |
DL TOTAL (I) | 355 655.00 | 262 806.00 | | 355 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 10 820.00 | | 14 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 100.00 | 10 852.00 | | 79 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 755.00 | 273 658.00 | | 434 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 100.00 | 10 852.00 | | 79 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 974.00 | 52 804.00 | | -64 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 228.00 | 1 800 000.00 | | 54 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -38 622.00 | 83 391.00 | | -38 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 850.00 | 1 716 609.00 | | 92 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
VP Divers | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 376.00 | 201 376.00 | | 201 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |