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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 234 289.00 | | 234 289.00 | 234 289.00 |
CF Disponibilités | 2 042 093.00 | | 2 042 093.00 | 2 042 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 382.00 | | 2 276 382.00 | 2 276 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 382.00 | | 2 316 382.00 | 2 316 382.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 766.00 | 245 655.00 | | 163 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 815.00 | 68 111.00 | | 1 830 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 581.00 | 423 766.00 | | 2 104 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 920.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 589.00 | 16 667.00 | | 201 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 801.00 | 27 688.00 | | 211 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 382.00 | 451 454.00 | | 2 316 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 801.00 | 27 688.00 | | 211 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -469.00 | -86 944.00 | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 000.00 | 18 622.00 | | 1 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 185.00 | -49 489.00 | | 19 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 815.00 | 68 111.00 | | 1 830 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 589.00 | 201 589.00 | | 201 589.00 |
VC Groupe et associés | 234 289.00 | 234 289.00 | | 234 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 289.00 | 234 289.00 | | 234 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 801.00 | 211 801.00 | | 211 801.00 |