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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BT Marchandises | 1 526 434.00 | | 1 526 434.00 | 1 526 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BZ Autres créances | 316 444.00 | | 316 444.00 | 316 444.00 |
CF Disponibilités | 256 543.00 | | 256 543.00 | 256 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 598.00 | | 2 132 598.00 | 2 132 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 543.00 | | 2 144 543.00 | 2 144 543.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 725.00 | 144 359.00 | | 117 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 489.00 | -26 634.00 | | 104 489.00 |
DL TOTAL (I) | 332 214.00 | 227 725.00 | | 332 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 704 522.00 | | | 1 704 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 522.00 | | | 1 704 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 168 631.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 378.00 | 10 150.00 | | 85 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 527.00 | 16 667.00 | | 18 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 807.00 | 195 448.00 | | 107 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 543.00 | 423 173.00 | | 2 144 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 195 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 111.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 111.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 962.00 | 111.00 | | 1 088 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 473.00 | 26 745.00 | | 984 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 489.00 | -26 634.00 | | 104 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 11 944.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 11 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 11 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 11 944.00 | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 534 522.00 | 830 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 534 522.00 | 830 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
UX Autres créances clients | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 566.00 | 349 621.00 | 11 944.00 | 361 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 807.00 | 107 807.00 | | 107 807.00 |