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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 707.00 | 10 287.00 | 16 420.00 | 26 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 123.00 | 95 782.00 | 9 341.00 | 105 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 611.00 | 144 908.00 | 62 703.00 | 207 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 441.00 | 250 977.00 | 88 464.00 | 339 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
BN En cours de production de biens | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 182.00 | | 231 182.00 | 231 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BZ Autres créances | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 875.00 | | 320 875.00 | 320 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 316.00 | 250 977.00 | 409 339.00 | 660 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
DH Report à nouveau | -85 066.00 | -43 801.00 | | -85 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 571.00 | -41 264.00 | | 7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 91 925.00 | 84 354.00 | | 91 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 275.00 | 25 147.00 | | 11 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 694.00 | 157 275.00 | | 220 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 423.00 | 22 004.00 | | 16 423.00 |
EA Autres dettes | 69 022.00 | 106 236.00 | | 69 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 414.00 | 310 663.00 | | 317 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 339.00 | 395 017.00 | | 409 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 414.00 | 301 293.00 | | 317 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 813 174.00 | |
FM Production stockée | | | 11 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 220.00 | |
GE Autres charges | | | 24 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 493.00 | 1 850 869.00 | | 1 824 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 922.00 | 1 892 133.00 | | 1 816 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 571.00 | -41 264.00 | | 7 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 959.00 | | 3 482.00 | 335 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 959.00 | | 3 482.00 | 335 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 757.00 | 23 220.00 | | 227 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 757.00 | 23 220.00 | | 227 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 694.00 | 220 694.00 | | 220 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 414.00 | 317 414.00 | | 317 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
ST Autres comptes | 236 184.00 | | | 236 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 551.00 | | | 211 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 635.00 | | | 362 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 803.00 | | | 299 803.00 |