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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 707.00 | 13 140.00 | 13 567.00 | 26 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 550.00 | 103 874.00 | 23 676.00 | 127 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 611.00 | 170 828.00 | 36 783.00 | 207 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 868.00 | 287 843.00 | 74 025.00 | 361 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
BN En cours de production de biens | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 068.00 | | 190 068.00 | 190 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 256.00 | | 357 256.00 | 357 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 124.00 | 287 843.00 | 431 281.00 | 719 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
DH Report à nouveau | -75 588.00 | -77 495.00 | | -75 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 645.00 | 1 907.00 | | 53 645.00 |
DL TOTAL (I) | 147 478.00 | 93 832.00 | | 147 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 1 686.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 860.00 | 202 697.00 | | 189 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 280.00 | 8 000.00 | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 76 582.00 | 95 820.00 | | 76 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 804.00 | 308 202.00 | | 283 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 281.00 | 402 035.00 | | 431 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 804.00 | 1 647.00 | | 283 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 673 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 138.00 | |
FM Production stockée | | | -3 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 150.00 | |
GE Autres charges | | | 24 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 135.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 135.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -135.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 941.00 | 1 783 447.00 | | 1 669 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 295.00 | 1 781 540.00 | | 1 616 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 645.00 | 1 907.00 | | 53 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 099.00 | | 10 769.00 | 351 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 099.00 | | 10 769.00 | 351 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 692.00 | 19 150.00 | | 268 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 692.00 | 19 150.00 | | 268 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 860.00 | 189 860.00 | | 189 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 804.00 | 283 804.00 | | 283 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 190 051.00 | | | 190 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 529.00 | | | 131 529.00 |
YT Sous‐traitance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 627.00 | | | 334 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 787.00 | | | 271 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 580.00 | | | 244 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |