| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 407.00 | 17 142.00 | 17 265.00 | 34 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 799.00 | 177 297.00 | 273 502.00 | 450 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 570.00 | 191 692.00 | 22 878.00 | 214 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 699 776.00 | 386 131.00 | 313 645.00 | 699 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 525.00 | | 209 525.00 | 209 525.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 753.00 | | 171 753.00 | 171 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
BZ Autres créances | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CF Disponibilités | 170 794.00 | | 170 794.00 | 170 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 491.00 | | 626 491.00 | 626 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 267.00 | 386 131.00 | 940 136.00 | 1 326 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 75 121.00 | 32 420.00 | | 75 121.00 |
DH Report à nouveau | | -21 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 180.00 | 70 643.00 | | 26 180.00 |
DL TOTAL (I) | 244 301.00 | 218 121.00 | | 244 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 809.00 | 226 002.00 | | 413 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 803.00 | 115 779.00 | | 257 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 603.00 | 17 018.00 | | 11 603.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 1 535.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 835.00 | 360 334.00 | | 695 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 136.00 | 578 455.00 | | 940 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 111.00 | 154 710.00 | | 432 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 443 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 079.00 | |
FM Production stockée | | | 23 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 821.00 | |
GE Autres charges | | | 24 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 5 300.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 572.00 | 1 741 944.00 | | 1 476 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 392.00 | 1 671 301.00 | | 1 450 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 180.00 | 70 643.00 | | 26 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 768.00 | | 312 908.00 | 474 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 900.00 | | 699 776.00 | 87 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 900.00 | | 699 776.00 | 87 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 768.00 | | 312 908.00 | 474 768.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 310.00 | 68 821.00 | | 317 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 310.00 | 68 821.00 | | 317 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 803.00 | 257 803.00 | | 257 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UX Autres créances clients | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 085.00 | 150 085.00 | | 150 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 724.00 | | 263 724.00 | 263 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 835.00 | 432 111.00 | 263 724.00 | 695 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
ST Autres comptes | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 292.00 | | | 50 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 684.00 | | | 288 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 341.00 | | | 293 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 709.00 | | | 180 709.00 |