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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 407.00 | 19 192.00 | 15 215.00 | 34 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 799.00 | 226 308.00 | 224 491.00 | 450 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 657.00 | 203 083.00 | 14 574.00 | 217 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 862.00 | 448 582.00 | 254 280.00 | 702 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 851.00 | | 238 851.00 | 238 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 755.00 | | 147 755.00 | 147 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 848.00 | | 424 848.00 | 424 848.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 351 832.00 | | 351 832.00 | 351 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 562.00 | | 1 165 562.00 | 1 165 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 425.00 | 448 582.00 | 1 419 842.00 | 1 868 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 101 301.00 | 75 121.00 | | 101 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 634.00 | 26 180.00 | | 403 634.00 |
DL TOTAL (I) | 647 934.00 | 244 301.00 | | 647 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 283.00 | 413 809.00 | | 364 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 336.00 | 257 803.00 | | 261 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 290.00 | 11 603.00 | | 146 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 908.00 | 695 835.00 | | 771 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 842.00 | 940 136.00 | | 1 419 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 908.00 | 432 111.00 | | 771 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 540 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 541 180.00 | |
FM Production stockée | | | -24 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 451.00 | |
GE Autres charges | | | 24 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 564.00 | 4 400.00 | | 139 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 321.00 | 1 476 572.00 | | 2 521 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 687.00 | 1 450 392.00 | | 2 117 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 634.00 | 26 180.00 | | 403 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 776.00 | | 3 087.00 | 699 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 776.00 | | 3 087.00 | 699 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 131.00 | 62 451.00 | | 386 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 131.00 | 62 451.00 | | 386 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 336.00 | 261 336.00 | | 261 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 064.00 | 135 064.00 | | 135 064.00 |
UX Autres créances clients | 424 848.00 | 424 848.00 | | 424 848.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 196.00 | 364 196.00 | | 364 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 124.00 | 427 124.00 | | 427 124.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 908.00 | 771 908.00 | | 771 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
ST Autres comptes | 162 639.00 | | | 162 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 180.00 | | | 508 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 301.00 | | | 344 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 173.00 | | | 221 173.00 |