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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 5 566.00 | 2 767.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 112.00 | 654.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 652.00 | 32 292.00 | 39 360.00 | 71 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 642.00 | 38 970.00 | 49 672.00 | 88 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 600.00 | | 218 600.00 | 218 600.00 |
BZ Autres créances | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CF Disponibilités | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 418.00 | | 336 418.00 | 336 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 059.00 | 38 970.00 | 386 090.00 | 425 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 616.00 | 67 466.00 | | 90 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 547.00 | 23 150.00 | | 29 547.00 |
DL TOTAL (I) | 161 963.00 | 132 416.00 | | 161 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016.00 | 8 640.00 | | 16 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 364.00 | 10 119.00 | | 8 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 919.00 | 103 401.00 | | 92 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 828.00 | 93 283.00 | | 106 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 127.00 | 215 960.00 | | 224 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 090.00 | 348 376.00 | | 386 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 969.00 | | 600 969.00 | 600 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 969.00 | | 600 969.00 | 600 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 848.00 | 1 000.00 | | 3 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 3 329.00 | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 282.00 | 878 460.00 | | 615 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 735.00 | 855 310.00 | | 585 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 547.00 | 23 150.00 | | 29 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 607.00 | 5 925.00 | | 13 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 402.00 | | 40 956.00 | 66 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 716.00 | 88 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 716.00 | 73 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 178.00 | | 40 956.00 | 51 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 907.00 | 6 778.00 | 18 716.00 | 50 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 2 378.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 719.00 | 4 400.00 | 18 716.00 | 47 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VI Groupe et associés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 972.00 | 252 081.00 | 6 891.00 | 258 972.00 |
VW T.V.A. | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
ST Autres comptes | 160 744.00 | | | 160 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
YT Sous‐traitance | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 713.00 | | | 126 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 513.00 | | | 294 513.00 |