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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 272.00 | 45 985.00 | 28 287.00 | 74 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 053.00 | 51 875.00 | 35 178.00 | 87 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 579.00 | 19 209.00 | 299 370.00 | 318 579.00 |
BZ Autres créances | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 293.00 | 19 209.00 | 457 084.00 | 476 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 346.00 | 71 085.00 | 492 261.00 | 563 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 023.00 | 141 749.00 | | 154 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 285.00 | 12 274.00 | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 205 108.00 | 195 823.00 | | 205 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 846.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 749.00 | 27 513.00 | | 6 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 716.00 | 20 080.00 | | 11 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 974.00 | 70 217.00 | | 154 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 100.00 | 89 188.00 | | 72 100.00 |
EA Autres dettes | 41 373.00 | 8 083.00 | | 41 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 153.00 | 215 928.00 | | 287 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 261.00 | 411 751.00 | | 492 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 730.00 | 18 298.00 | 2 154.00 | 35 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | 18 298.00 | 2 154.00 | 29 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 974.00 | 154 974.00 | | 154 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 182.00 | 361 182.00 | | 361 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 073.00 | 361 182.00 | 6 891.00 | 368 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 437.00 | 275 437.00 | | 275 437.00 |