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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 1 985.00 | 406.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 766.00 | 19 721.00 | 38 044.00 | 57 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 381.00 | 30 040.00 | 45 341.00 | 75 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 277.00 | | 247 277.00 | 247 277.00 |
BZ Autres créances | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 394.00 | | 349 394.00 | 349 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 775.00 | 30 040.00 | 394 735.00 | 424 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
DL TOTAL (I) | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 186.00 | | | 211 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 735.00 | | | 394 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 106.00 | | | 191 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 529.00 | | 589 529.00 | 589 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 529.00 | | 589 529.00 | 589 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 260.00 | | | 625 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 138.00 | | | 611 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 445.00 | | 38 999.00 | 90 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 063.00 | 75 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 063.00 | 60 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 221.00 | | 38 999.00 | 75 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 480.00 | 15 987.00 | 25 428.00 | 39 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944.00 | 389.00 | | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 536.00 | 15 598.00 | 25 428.00 | 31 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 247 277.00 | 247 277.00 | | 247 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VI Groupe et associés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920.00 | | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 990.00 | 301 990.00 | | 301 990.00 |
VW T.V.A. | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 106.00 | 191 106.00 | | 191 106.00 |