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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 3 195.00 | 351.00 | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 191.00 | 102 602.00 | 10 588.00 | 113 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 140.00 | | 122 140.00 | 122 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 422.00 | 108 797.00 | 1 587 625.00 | 1 696 422.00 |
BT Marchandises | 149 124.00 | | 149 124.00 | 149 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
BZ Autres créances | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CF Disponibilités | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 110.00 | | 319 110.00 | 319 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 532.00 | 108 797.00 | 1 906 735.00 | 2 015 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 437 728.00 | 299 230.00 | | 437 728.00 |
DH Report à nouveau | 265 769.00 | 265 769.00 | | 265 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 098.00 | 163 498.00 | | 95 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 595.00 | 1 003 497.00 | | 1 073 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 108.00 | 672 150.00 | | 551 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | 30 335.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 931.00 | 153 270.00 | | 188 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 488.00 | 85 600.00 | | 90 488.00 |
EA Autres dettes | | 1 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 140.00 | 943 073.00 | | 833 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 735.00 | 1 946 571.00 | | 1 906 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 428.00 | 391 805.00 | | 405 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 992.00 | | 21 487.00 | 1 712 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 123 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 057.00 | 1 696 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 116 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 691.00 | | 6 103.00 | 112 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 302.00 | | 15 384.00 | 144 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 216.00 | 6 638.00 | 2 057.00 | 104 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 216.00 | 6 638.00 | 2 057.00 | 101 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 931.00 | 188 931.00 | | 188 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 536.00 | 95 896.00 | 106 640.00 | 202 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 140.00 | 405 428.00 | 427 712.00 | 833 140.00 |