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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 222.00 | 110 527.00 | 9 695.00 | 120 222.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 041.00 | 117 073.00 | 1 568 968.00 | 1 686 041.00 |
BT Marchandises | 130 741.00 | | 130 741.00 | 130 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
BZ Autres créances | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CF Disponibilités | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 533.00 | | 295 533.00 | 295 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 574.00 | 117 073.00 | 1 864 501.00 | 1 981 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 600 305.00 | 507 826.00 | | 600 305.00 |
DH Report à nouveau | 265 769.00 | 265 769.00 | | 265 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 450.00 | 117 480.00 | | 96 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 525.00 | 1 166 075.00 | | 1 237 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 136.00 | 427 712.00 | | 302 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 343.00 | 13 357.00 | | 19 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 769.00 | 184 379.00 | | 205 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 728.00 | 98 895.00 | | 99 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 976.00 | 724 344.00 | | 626 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 501.00 | 1 890 418.00 | | 1 864 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 679.00 | 422 207.00 | | 452 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 252.00 | | 17 466.00 | 1 692 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 925.00 | 102 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 677.00 | 1 686 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | 127 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 763.00 | | 3 056.00 | 126 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 488.00 | | 14 410.00 | 109 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 960.00 | 7 864.00 | 2 752.00 | 111 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 960.00 | 7 864.00 | 2 752.00 | 108 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 769.00 | 205 769.00 | | 205 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 136.00 | 127 839.00 | 174 297.00 | 302 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 728.00 | 99 728.00 | | 99 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 190.00 | 90 236.00 | 87 953.00 | 178 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 976.00 | 452 679.00 | 174 297.00 | 626 976.00 |