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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 3 417.00 | 129.00 | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 918.00 | 105 543.00 | 14 374.00 | 119 918.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 252.00 | 111 960.00 | 1 580 291.00 | 1 692 252.00 |
BT Marchandises | 144 913.00 | | 144 913.00 | 144 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
BZ Autres créances | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CF Disponibilités | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 127.00 | | 310 127.00 | 310 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 379.00 | 111 960.00 | 1 890 418.00 | 2 002 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 507 826.00 | 437 728.00 | | 507 826.00 |
DH Report à nouveau | 265 769.00 | 265 769.00 | | 265 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 480.00 | 95 098.00 | | 117 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 075.00 | 1 073 595.00 | | 1 166 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 712.00 | 551 108.00 | | 427 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 357.00 | 2 613.00 | | 13 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 379.00 | 188 931.00 | | 184 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 895.00 | 90 488.00 | | 98 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 344.00 | 833 140.00 | | 724 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 418.00 | 1 906 735.00 | | 1 890 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 207.00 | 405 428.00 | | 422 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 422.00 | | 30 537.00 | 1 696 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 109 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 708.00 | 1 692 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 126 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 737.00 | | 15 235.00 | 116 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 685.00 | | 15 303.00 | 123 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 797.00 | 8 371.00 | 5 208.00 | 108 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 797.00 | 8 371.00 | 5 208.00 | 105 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 379.00 | 184 379.00 | | 184 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 712.00 | 125 576.00 | 302 136.00 | 427 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 725.00 | 68 782.00 | 92 943.00 | 161 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 344.00 | 422 207.00 | 302 136.00 | 724 344.00 |