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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 594.00 | 118 479.00 | 8 115.00 | 126 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 557.00 | 125 025.00 | 1 521 532.00 | 1 646 557.00 |
BT Marchandises | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CF Disponibilités | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 757.00 | 125 025.00 | 1 788 733.00 | 1 913 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 723 187.00 | 671 755.00 | | 723 187.00 |
DH Report à nouveau | 265 769.00 | 265 769.00 | | 265 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 015.00 | 76 431.00 | | 100 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 971.00 | 1 288 956.00 | | 1 363 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 929.00 | 222 251.00 | | 179 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 310.00 | 21 095.00 | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 879.00 | 297 987.00 | | 139 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 643.00 | 93 608.00 | | 93 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 761.00 | 634 941.00 | | 424 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 733.00 | 1 923 897.00 | | 1 788 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 101.00 | 544 612.00 | | 410 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 392.00 | | 19 084.00 | 1 665 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 60 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 919.00 | 1 646 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 919.00 | 130 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 780.00 | | 4 278.00 | 133 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 611.00 | | 14 806.00 | 75 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 413.00 | 6 231.00 | 4 619.00 | 123 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 413.00 | 6 231.00 | 4 619.00 | 120 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 879.00 | 139 879.00 | | 139 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 929.00 | 165 269.00 | 14 661.00 | 179 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 761.00 | 410 101.00 | 14 661.00 | 424 761.00 |